现金流量表模板带公式

现金流量表模板带公式

现金流量表模板带公式如下：
一、经营活动产生的现金流量：
现金流入小计：
销售收入现金+增值税收入现金+其他业务收入现金
现金流出小计：
购买商品和劳务支付的现金+经营活动支付的其他现金支出
净现金流量=现金流入小计-现金流出小计
若数值为正，则为净流入；若数值为负，则为净流出。
二、投资活动产生的现金流量：
现金流入小计：
收回投资所收到的现金+处置固定资产回收的现金净额等
现金流出小计：
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金+对外投资所支付的现金等。净现金流量=现金流入小计-现金流出小计。
投资活动现金流量反映了企业投资活动的现金流量变化，对于了解企业的投资决策以及预测企业的未来盈利能力十分重要。
2024-07-16