现 金 流 出 小 计: 10 1,670,738.82 经营活动产生的现金流量净额: 11 -348,715.46 二、投资活动产生的现金流量 12 - 收回投资所收到的现金 13 - 取得投资收益所收到的现金 14 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 - 收到的其他与投资活动有关...
excel做的2010年的自动计算的资产负债表、利润表、现金流量表带公式
项目 行次 1月份
一、经营活动产生的现金流量: 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,308,360.34
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 13,663.02
现 金 流 入 小 计: 5 1,322,023.36
购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,405,623.43
支付给职工以及为职工支付的现金 7 127,070.75
支付的各项税费 8 43,121.04
支付的其他与经营活动有关的现金 9 94,923.60
现 金 流 出 小 计: 10 1,670,738.82
经营活动产生的现金流量净额: 11 -348,715.46
二、投资活动产生的现金流量 12 -
收回投资所收到的现金 13 -
取得投资收益所收到的现金 14 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 -
收到的其他与投资活动有关的现金 16 -
现 金 流 入 小 计: 17 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 15,600.00
投资所支付的现金 19 -
支付的其他与投资活动有关的现金 20 -
现 金 流 出 小 计: 21 15,600.00
投资活动产生的现金流量净额: 22 -15,600.00
三、筹资活动产生的现金流量 23 -
吸收投资所收到的现金 24 -
借款所收到的现金 25 1,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 26 2,081,821.30
现 金 流 入 小 计: 27 3,081,821.30
偿还债务所支付的现金 28 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 30 1,605,320.00
现 金 流 出 小 计: 31 2,605,320.00
筹资活动产生的现金流量净额: 32 476,501.30
四、汇率变动对现金的影响 33
五、现金及现金等价物净增加额 34 112,185.842010-12-22
